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Responsable trésorerie (H/F) 91 - Évry-Courcouronnes
Offre n° 182DJTC
Responsable trésorerie (H/F)
91 - Évry-Courcouronnes - Localiser avec Mappy
Actualisé le 03 octobre 2024
Au sein d'un groupe spécialisé sur son secteur depuis 25 ans, vous êtes rattaché (e) au RAF et vous encadrez une équipe de 3 personnes Missions : Gestion quotidienne des flux et des soldes - Analyse et détermination des positions bancaires. - Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque. - Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires). Prévisions de trésorerie et reporting - Établissement des prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire. - Élaboration de la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée. - Pilotage et contrôle des rapprochements bancaires. Gestion et contrôle interne - Optimisation et sécurisation des processus de trésorerie. - Communication quotidiennement avec le Service Comptable. - Relation et échange avec les CAC. Optimisation des coûts financiers - Participation à l'optimisation du logiciel de trésorerie et des interfaces avec l'ERP. - Participation aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements. Profil Diplômé(e) d'un Bac +2/3 en comptabilité / finance Expérience dans un environnement PME de 5 ans minimum sur un poste similaire La maitrise de l'anglais ou de l'espagnol est un plus Savoir-être Vous disposez d'une logique financière et vous êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office Sens du relationnel, vous êtes motivé(e) et rigoureux(se) A la recherche d'un environnement de travail stimulant
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 39H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 45000.0 Euros à 50000.0 Euros sur 12.0 mois
- Primes
- CE
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Fiscalité
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Ratios financiers
- Établir un reporting de trésorerie
- Établir une trésorerie prévisionnelle
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Travailler en équipe
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
CABINET VICTOIRE
Mme Mélanie MENAGER
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