Votre mission: assurer la gestion de la trésorerie pour respecter les délais des opérations courantes et optimiser les produits financiers. De formation supérieure avec une spécialisation Comptabilité/Finance, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire. La connaissance du logement social est un plus. Vos missions : - Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, en contrôler la prise en compte comptable - Effectuer les rapprochements bancaires et saisir les opérations comptables - Elaborer le budget de trésorerie - Evaluer les flux financiers entrants et sortants - Etablir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien - Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et proposer la mise en place d'actions adaptées - Suivre les relations bancaires et participer aux négociations - Proposer des placements et les ajuster en fonction des taux et besoins en financements - Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette - Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires) - Travaux de comptabilité générale