Nous recherchons pour notre client un(e) Comptable - Trésorier(ère) H/F pour rejoindre une équipe de 3 personnes. L'entreprise se consacre à l'amélioration de l'accueil des enfants d'âge préscolaire et à la formation des professionnelles de la petite enfance. En 2023, elle a lancé un réseau de micro-crèches pour poursuivre cet engagement. Le poste vise à renforcer l'équipe sur les aspects comptables et de trésorerie. Voici une version synthétisée des missions principales : Missions principales : -Suivi et analyse des flux de trésorerie : -Analyser les flux financiers (encaissements et décaissements) pour évaluer les besoins en cash flow. -Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes. -Analyser les positions bancaires et effectuer les rapprochements bancaires. -Collaborer avec la comptabilité pour les encaissements/décaissements. -Prévisions de trésorerie et budget : -Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. -Élaborer le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion. -Prévoir les besoins de financement externe ou placements de trésorerie. -Reporting et suivi des écarts : -Suivre les indicateurs clés (BFR et FRNG). -Établir des rapports périodiques sur la trésorerie. -Analyser les écarts entre budget prévisionnel et flux réels. -Gestion des relations bancaires : -Négocier les conditions bancaires et contrôler le respect des clauses contractuelles. -Mettre en place les lignes de crédit et outils de couverture des risques financiers. -Suivre et mettre à jour les délégations de signature bancaires. Formation et expérience : -Diplôme en finance, comptabilité, gestion (Bac 3 à Bac 5). -Expérience significative en gestion de trésorerie, idéalement dans un environnement similaire. Qualités personnelles : -Organisation, rigueur et sens des responsabilités. -Bon relationnel pour les échanges avec les banques et partenaires financiers. -Capacité à travailler en équipe tout en gérant de manière autonome les missions. Postulez pour rejoindre une entreprise dynamique et innovante pour contribuer à son développement !