CATEGORIE : Technicien DEPARTEMENT: Finance et Administration SUPERVISEUR Responsable comptable ou toute autre personne désignée par le Président MISSIONS Pour les sociétés AUP/AUP HOUSING Comptabilité fournisseurs : Vérification et saisie des factures fournisseurs, des notes de frais. Attention toute particulière à accorder aux notes de frais et au respect de la politique interne afférente et des procédures (cultural program, avances) ainsi qu'aux différents taux de TVA à appliquer Vérification des ordres de mission avant les remboursements concernant les voyages à l'étranger des salariés Règlement fournisseurs Préparation des remises de chèques (remboursements fournisseurs, sinistres) Suivi et régularisation des avances au personnel, incluant les relances Suivi et régularisation des acomptes fournisseurs, incluant les relances Réponses aux demandes des fournisseurs (confirmation de règlements, informations sur le traitement des factures) Analyse suivi et vérification des comptes fournisseurs, des comptes d'avances et d'acomptes Création et saisie des comptes fournisseurs Classement et archivage Comptabilité clients : Remboursements aux étudiants par chèque ou virement (Sage) Traitement des chèques étudiants (copie, classement) Comptabilité générale : Préparation de la déclaration annuelle des honoraires En fin d'exercice, justifier certains comptes avec les copies de factures Fournir les informations, les éditions, les copies demandées par le supérieur, la Direction et/ou les auditeurs Saisie et analyse des provisions de fin de mois (408000, 486613,409800, 491390) Saisie des écritures de cut-off (487000) Comptabilisation des factures diverses non saisies dans CAMS et notamment les refacturations internes, la comptabilisation mensuelle de la répartition du téléphone, des copy cards dans les différents centres de coûts et les logos items. Gestion des immobilisations : Vérification, saisie et tenue des immobilisations et création de fiches immobilisations. Sortie des immobilisations Lancement des dotations aux amortissements à chaque fin de mois Analyse des immobilisations et dépôts de garantie en fin de mois (et notamment, rapprochement des soldes AX et des soldes Cube) Banque / Trésorerie : Saisie des OD de banques et diverses Saisie des emprunts et prêts garantis par l'Etat Saisie manuelle des règlements American Express et cb sur la SG Paie : Centralisation de la paye US avec saisie des écritures dans AX. Comptabilisation des écritures de la CPAM (sur le compte CCO). Divers : Intégrations journalières dans AX des écritures de CAMS Vérification journalière des soldes clients CAMS et AX avec recherche et analyse des écarts éventuels Autres tâches appropriées demandées par le superviseur selon les besoins du service. QUALIFICATIONS Minimum Bac+2 en comptabilité Expérience de 4/5 ans Connaissance du Pack Office en particulier Excel et si possible AX 2009 Anglais écrit et oral