1. Recouvrement clients (Mission principale) Affacturage (CIC Factor) : Préparer et envoyer les quittances au Factor. Contrôler le bon déroulement du processus d'envoi jusqu'à la réception des fonds sur les comptes bancaires. Suivre les financements et définancements clients. Lettrer les opérations dans les comptes du Factor et dans les comptes clients internes. Vérifier le bon lettrage des règlements (chez LSF et chez le Factor). Relances et suivi des impayés : Relancer les factures impayées (par mail, téléphone), en lien avec le pôle recouvrement. Mettre en place et suivre les plans de recouvrement. Analyser les retards de paiement et proposer des actions correctives. Évaluer les risques clients et signaler les situations critiques. Suivre les litiges en lien avec les équipes commerciales et ADV. Facturation et gestion des comptes clients : Imputer les factures clients dans BAAN. Archiver les factures clients conformément aux normes internes. Enregistrer les nouveaux clients dans BAAN et mettre à jour les fiches clients existantes dans BAAN & Archie. 2. Comptabilité fournisseurs (Mission complémentaire) Traitement et suivi des factures (environ 300 factures par mois) : Envoyer quotidiennement les factures fournisseurs via Basware. Gérer le planning de paiement et suivre les échéances. Répondre aux demandes internes et externes (relances, proforma, etc.). Lettrer les comptes fournisseurs. Analyser les écarts et corriger les anomalies comptables. Archiver les factures selon les normes en vigueur. Participer à l'amélioration continue des processus de traitement des factures. 3. Missions transverses Gérer les notes de frais (valider les montants, saisir les écritures comptables, enregistrer les paiements). Saisir les écritures comptables à partir de documents ou fichiers de gestion. Assurer le suivi des tableaux de bord liés au recouvrement et à la comptabilité. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins du service Finance.