Descriptif du poste: En collaboration directe avec la direction générale, vous participerez à la gestion financière et réglementaire des fonds. A ce titre, vos missions sont : * Suivi financier des fonds : - Élaborer et suivre les business plans et budgets des fonds ; - Suivre la performance et analyse les écarts entre le réel et le budget initial ; - Piloter et revoir les arrêtés comptables mensuels ; - Suivre les indicateurs de gestion et de performances des fonds (valeurs, taux de distribution, TOF, TOP, TRI.) ; - Suivi des souscriptions et de la capacité d'investissement en fonction des hypothèses d'investissement, de financement et de collecte ; - Mettre à jour et fiabiliser des business plans à partir des différentes données collectées (états locatifs, CAPEX, négociations conclues, financements, fiscalité, etc...) * Financement et trésorerie : - Rédiger les demandes de financement ; - Comparer les offres reçues ; - Négocier les term-sheet de financement et les contrats de prêts ; - Suivre les financements bancaires existants et les covenants associés ; - Suivre le placement de la trésorerie du fonds * Vie sociale et réglementaires des fonds : - Aider à la rédaction et la mise à jour de la documentation des fonds (Statuts, Note d'Information, document commercial, .) ; - Piloter les réunions de Conseils de Surveillance et d'Assemblées Générales ; - Mettre à jours la documentation réglementaire des fonds (DIC PRIIPS, fichiers EPT, EMT, TPT.) ; - Être en lien avec le dépositaire pour répondre aux obligations afférentes. * Reportings investisseurs et financiers : - Rédaction des bulletins trimestriels et reportings investisseurs des fonds ; - Aider à la rédaction du rapport annuel des fonds ; - Reportings AMF ; - Reportings AIMF ; - Autres reportings financiers ou réglementaires (IEIF, Solvabilité2, ESG,.) Profil recherché: Diplômé d'un BAC+5 de type école de Commerce, école d'Ingénieur ou d'une formation universitaire dans le domaine financier, vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans en cabinet audit ou en gestion de fonds (fund management) ; Votre expérience vous a permis d'avoir une bonne connaissance du monde de l'immobilier ainsi qu'une connaissance approfondie des acteurs et du marché immobilier et une bonne connaissance financière. Poste stratégique en étroite collaboration avec la Direction Générale et les associés, vous souhaitez parciper à une aventure humaine et professionnelle. Poste en CDI sur Bordeaux (33) Rémunération fixe selon profil + variable Un premier échange vous permettra d'avoir plus de détails sur le contexte et l'environnement de notre client, alors, postulez !