MISSIONS PRINCIPALES - Effectuer diverses opérations comptables liées aux fournisseurs et à la gestion locative en appliquant des directives précises et dans le respect des délais impartis. - Effectuer des tâches ad hoc concourant à l'élaboration de régularisation annuelle des charges locatives dans le respect des procédures définies. ACTIVITES PRINCIPALES - Missions courantes gestion locative sous la supervision du référent quittancement : - Préparer, contrôler et comptabiliser les décomptes définitifs des locataires après réception de la situation de refacturation transmise par le pôle Etat des lieux, en tenant compte de l'encours locataire - Préparer les règlements correspondants ou les demandes de remboursement suite aux décomptes définitifs - Assurer les tâches courantes du Référent Quittancement en son absence - Missions courantes fournisseurs sous la supervision du référent fournisseur : - Effectuer le pré-enregistrement quotidien des factures fournisseurs EXPLOITATION - Missions liées à la régularisation des charges locatives : - Préparer les feuilles de travail annuelles par immeubles et par poste de charge - Effectuer les contrôles de cadrages nécessaires suivant les consignes données par l'adjointe à la Direction Financière - Préparer les OD correctives