Vos principales responsabilités sont : - Enregistrer les données comptables - Pré comptabiliser les factures et les transmettre au service concerné pour obtenir la validation et le compte d'imputation analytique - Contrôler, enregistrer et valider les factures dans la comptabilité auxiliaire dès leur réception - Identifier et enregistrer les créances irrecouvrables et apurer les arriérés fournisseurs dans le SI Comptable - s'assurer du bon déversement des factures dans le système comptable - Maintenir et mettre à jour dans les systèmes les données clients et fournisseurs - Lancer les requêtes sur les éléments non rapprochés à partir des SI comptables et soumettre une synthèse de ces éléments à sa hiérarchie - Fournir à la trésorerie des états de situation client pour déclenchement des relances - Faire l'encaissement et le paiement - Préparer les paiements fournisseurs en accord avec les conditions de règlement (en accord avec la trésorerie quotidienne) et les soumettre à la validation du responsable hiérarchique - Identifier, enregistrer et rapprocher les paiements clients 37h par semaine avec 1 jour de RTT par mois. Pas de parking - Accessible en transport La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.