Descriptif du poste: Vous serez amené à gérer les missions suivantes : - Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba) - Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling - Etablir et consolider les prévisions de trésorerie à CT et MT puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnel/réel - Gérer le financement inter compagnies en coordination avec la comptabilité - Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales - Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires) - Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe - Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes - Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture) - Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel - Optimiser et sécuriser les process de trésorerie     Profil recherché: Expérience d'au moins 3 ans en cash management Bonne maîtrise de Kyriba Anglais courant (oral et écrit) De même, vous êtes reconnu par votre rigueur, votre sens d'analyse et votre organisation.