Descriptif du poste: Sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions :   Trésorerie et cash-pooling * Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes * Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR) * Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs   Relation Bancaire * Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires * Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs * Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques   Endettement * Effectuer le suivi des investissements et des financements associés * Suivre l'endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires de mon client (contrats prêts, floor plan, crédit stock...) * Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s'assurer de l'exactitude des informations financières Profil recherché: Vous êtes le profil idéal si vous : * Etes doté(e) d'une formation supérieure en Finance/Comptabilité * Justifiez d'une expérience réussie à ce poste ou à un poste similaire de 3 ans minimum, idéalement acquise dans un environnement multi sociétés. * Possédez une connaissance des outils de trésorerie et des logiciels associés (la connaissance du module Sage Trésorerie est un plus) * Avez des compétences analytiques avancées ainsi qu'une très bonne maîtrise d'Excel * Etes force de proposition et reconnue(e) pour votre capacité à fournir des recommandations pertinentes basées sur les données