Mon client recherche un Responsable Comptable/Trésorerie afin de piloter les relations bancaires, la gestion des flux de trésorerie et en assurer l'élaboration et le suivi du budget. Son rôle est d'être le garant de la bonne gestion et de l'optimisation des flux financiers. Ses missions seront les suivantes: 1. Optimiser la gestion quotidienne de la trésorerie : * Récupérer les relevés bancaires quotidiens pour assurer un suivi précis des flux financiers et analyser l'activité ; * Centraliser et suivre les lots de virements afin de garantir leur bon déroulement ; * Superviser les plafonds des cartes Corporate et Expensya pour respecter les politiques internes ; * Placer les excédents de trésorerie de manière stratégique et optimale en fonction des contraintes et des opportunités. 2. Gérer et sécuriser les flux bancaires : * Coordonner et réaliser les changements de RIB dans l'outil dédié ; * Valider les demandes de modifications de RIB effectuées par les opérationnels pour garantir la conformité ; * Effectuer les rapprochements bancaires mensuels pour assurer la cohérence entre les comptes bancaires et comptables ; * Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais ; * Réaliser un reporting mensuel ou hebdomadaire afin d'établir la trésorerie prévisionnelle. 3. Piloter les opérations financières et le reporting : * Élaborer le plan de trésorerie annuel pour anticiper les besoins financiers ; * Participer à la détermination des besoins en financement, en analysant les besoins de liquidités ; * Assurer la gestion des interfaces via les outils dédiés (ex. : Salesforce, interfaces billettiques, marketplaces) ; * Superviser le compte en devises (USD) et les relations avec les partenaires bancaires ; * Gérer les caisses, les commissions bancaires et les Prestataires de Services de Paiement (PSP) ; * Préparer les opérations de clôture plus ou moins-values latentes, écarts de change ; * Gestion administrative avec le cabinet comptable de la SCI Compétences nécessaires : * Bonne connaissance des systèmes ERP ; * Savoir exploiter les données comptables ; * Connaissance des principes comptables ; * Maitrise du fonctionnement des opérations bancaires ; * Maitrise du fonctionnement des PSP * Maitrise du Pack office dont Excel avancé ; * Parfaite connaissance des outils de base de données ; * Bon esprit d'analyse et de synthèse ; Qualités requises: * Efficience ; * Exemplarité ; * Travail en équipe / transversalité ; * Respect / Fair-play ; * Bonne aisance relationnelle ; * Rigueur et grande minutie ; * Sens du détail ; * Organisation ; * Réactivité et sens des priorités ; * Force de proposition. Formation et expérience : * Bac +4/5 en comptabilité / finance / gestion ou équivalent * Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie idéalement dans une structure sportive Type d'emploi : CDI Statut : Cadre Rémunération : 39 761,00€ à 42 146,00€ par an Avantages : * Intéressement et participation * Prise en charge du transport quotidien * Réductions tarifaires * RTT Horaires : * Du lundi au vendredi Rémunération supplémentaire : * 13ème Mois * Prime annuelle * Primes Lieu du poste : Télétravail hybride (75016 Paris)