Modalités - 📍 Alfortville (94) — présentiel 5j/semaine - 🗓 Démarrage : 8 juin 2026 - ⏱ Durée : 3 mois minimum - 📄 Statut : Freelance uniquement - TJM: 420€-500€ (selon expérience) Missions Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous prenez en charge : - Cash management quotidien : mise à jour du tableau de trésorerie, reclassement des écritures Sage XRT, contrôles de cohérence - Exécution des paiements fournisseurs (Sage XRT, SEMELE / Sunday) et suivi des campagnes décade avec le service P2P - Rapprochements bancaires France (Linky) et traitement des fichiers CODA Belgique / Luxembourg dans Business Central - Relations bancaires : pouvoirs, tokens, accès aux plateformes, gestion des cartes et contrats monétiques - Reporting groupe : Cash Analytics hebdomadaire (13 semaines), position cash à J+5, écarts de caisse à J+6 - Sécurité et contrôle interne : inventaire des accès bancaires, révocations, conformité CSA - Rédaction et mise à jour des procédures trésorerie ; backup de la Responsable Trésorerie Profil recherché: Profil recherché: - Expérience solide en trésorerie opérationnelle (cabinet ou entreprise) - Bonne maîtrise du cash management quotidien, des paiements et des rapprochements bancaires - À l'aise sur un périmètre multi-entités ou multi-pays — un plus - Connaissance de Sage XRT et/ou Business Central appréciée - Rigueur, discrétion, autonomie, capacité à monter en charge rapidement - Anglais opérationnel apprécié (échanges avec le groupe UK)