POSTE : Chargé Back Office Trésorerie H/F DESCRIPTION : Grafton Banque recrute pour le compte d'un établissement financier basé sur paris un Chargé Back Office Trésorerie (H/F) Chargé Back Office Trésorerie H/F Lieu : Paris/ Ile de France Type de contrat : CDI Salaire : 30 à 35 K Début : ASAP Expérience : Expérience de 1 à 2 années en entreprise ou banque et ayant de l'expérience en cash management/trésorerie, instruments financiers. Mission Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, vous prenez en charge : * Suivi des opérations de placements à court terme : - Optimisation des comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires - Participer au recensement administratif des avenants, les demandes de régularisation auprès des banques ; - Contrôler la bonne application des conditions, sur un rythme mensuel ; - Contrôler le déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back-Office ; - Assurer le contrôle des tickets d'opération, avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur opcvm. - Assurer le reporting cash hebdomadaire ; - Réalisation de projections de trésorerie à court terme en s'appuyant sur la connaissance des entités ; * Contrôle et confirmation des opérations : - Vérifier et confirmer auprès des contreparties, les opérations de marché (placements MT, financements, couvertures de taux et de change) ; - Contrôler la conformité de la saisie des opérations dans les outils ; - Contribuer à prendre en charge les demandes clients ; * Comptabilité des opérations - Générer les écritures comptables sur opérations de marché, via un logiciel, pour envoi dans les ERP des clients ; - Calculer des échelles d'intérêts, cashpooling, comptes courants d'associés Autres responsabilités : * Suivi des frais bancaires, proposition d'optimisation, de régularisation, par entité et au niveau global groupe * Contrôler les rétrocessions et établir les déclarations correspondantes (contrôles des montants, demandes de factures, suivi des encaissements) * Assurer le suivi des cartes (corporate, achats) PROFIL : Profil : Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +4/3 (BTS Banque, BUT GEA), vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en entreprise et/ou en banque et de connaissances/compétences dans les domaines suivants : - Gestion du cash dans un grand groupe ; - Trésorerie d'entreprise ; - Instruments financiers et mécanismes sur opérations de marché ; - Univers bancaire : comptes bancaires, chargés d'affaires, flux, ouvertures de comptes, négociations de frais bancaires ; - SWIFT - Logiciels : SXA, Titan, logiciels d'écritures comptables dédiés aux opérations cash court terme, O365/Copilot/Sharepoint Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors postulez au plus vite à cette annonce #LI-JB2