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RESPONSABLE TRÉSORERIE (F/H) (H/F) 27 - GAUVILLE LA CAMPAGNE
Offre n° 3945853
RESPONSABLE TRÉSORERIE (F/H) (H/F)
27 - GAUVILLE LA CAMPAGNE - Localiser avec Mappy
Publié le 12 septembre 2024
Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie. Vos principales missions : - Gestion de la Trésorerie : - Réception et intégration des relevés de comptes - Enregistrement des écritures bancaires + lettrage des Transitoires Banques - Emission des virements - Etablir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie à CT (jeudi pour Italie) - Mise à jour du fichier de Cash Flow (1x par mois) - Relation avec les différents partenaires bancaires - Demandes et suivis des garanties bancaires (GAPD) - Ecritures de Bilan - Saisie et intégration d'écritures comptables (frais bancaires, virement Alma, virement Amex, commissions des marketplaces...) - Edition des Etats de rapprochement + Archivage des banques - Traitement des chèques impayés - Traitement des Rachats d'Or : virement et comptabilisation - Traitement des Remboursements clients : virement et comptabilisation - Lettrage des comptes (comptes magasins/market place-Web...) - Contrôle et enregistrement des notes de frais - Gestion des démarches d'ouverture de magasin (contrats bancaires) - Communication du CA mensuel aux bailleurs + Déclaration annuelle à certifier par les CAC - Diverses tâches administratives - Relation avec les magasins (téléphone et mail)
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 35000,00 Euros à 38000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
Randstad
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