Adjoint Cash Manager F/H - Finance, trésorerie (H/F) 92 - SURESNES
Offre n° 4298605
Adjoint Cash Manager F/H - Finance, trésorerie (H/F)
92 - SURESNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 19 septembre 2024
Descriptif du poste: La Direction de la Trésorerie recherche un Adjoint Cash manager pour manager une équipe de 3 personnes. Vos missions seront les suivantes : Cash management : * Supervision et back up pour la gestion de la position quotidienne des banques du Groupe dans Kyriba. * Exécution des opérations financières : règlement des échéances des financements, exécution des placements, des opérations de change et de taux sur instructions du Front Office. * Gestion de comptes courants en devises ouverts pour les filiales : imputation, calcul des intérêts et réconciliation, communication aux filiales. Payment factory : * Définition des calendriers de paiements des entités pour les différents types de bénéficiaires. * Responsable de la bonne exécution des paiements, issus de SAP pour les fournisseurs, organismes sociaux et taxes, des fichiers de paie du personnel. * Contrôle et signature des règlements via les plateformes de communication bancaire. * Préparation et exécution des règlements manuels en cas d'opérations particulières. Administration et évolution des outils : * Administrateur fonctionnel de l'outil Kyriba. * Spécifications des correctifs et évolutions des outils auprès de l4itou prestataires et recettes. * Gestion des contrats swifts et de cashpooling auprès des banques. Gestion des données bancaires et contrôle interne : * Administrateur des données bancaires, des modes et conditions de règlement sous SAP. * Veille et sensibilisation des entités aux risques de fraude. * Garant du bon respect des procédures Groupe au sein de son équipe et gestion des autorisations. Gestion de projets : * En charge des aspects Trésorerie en cas de création/acquisition d'une nouvelle filiale, ou de son intégration sous SAP ou dans kyriba. Profil recherché: * Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie * Compétences en cash management et payment factory dans un contexte international * Connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (Kyriba ou équivalent) * Connaissance du module FI (comptabilité) de SAP serait un plus * Autonomie, bonne communication et esprit d'équipe * Anglais courant
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 55 - 60 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
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