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Responsable Trésorerie Groupe F/H - Finance, trésorerie (H/F) 75 - PARIS 16
Offre n° 4441142
Responsable Trésorerie Groupe F/H - Finance, trésorerie (H/F)
75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy
Publié le 20 septembre 2024
Descriptif du poste: Il s'agit d'une création de poste dans un contexte de forte croissance pour un groupe composé d'une trentaine d'entités juridiques ayant besoin de structurer sa fonction Trésorerie et de mettre en place une gestion de trésorerie centralisée avec un pilotage de la fonction. Rattaché-e à la Direction Administrative et Financière du Groupe, vous avez pour principales missions : Le suivi du cash : · Gérer la trésorerie quotidienne, procéder aux équilibrages de comptes, · Optimiser la gestion des cash pools, gérer les échelles d'intérêt, · Analyser les flux en vue d'une rationalisation du scope de banques et de comptes bancaires, · Optimiser la gestion du cash à travers des placements financiers. La relation bancaire : · Être l'interlocuteur quotidien des banques et suivre et challenger les contrats,de services bancaires (dont télématique) et les frais associés. Les reportings : · Suivre les comptes courants, prêts intra-groupe, emprunts, Produire le reporting de trésorerie, Suivi des principaux KPIs du BFR et de la trésorerie. Les projets : · Implémenter un outil de trésorerie pour le Groupe, Auditer et améliorer les process de gestion de la trésorerie (paiements, signataires), · Harmoniser l'utilisation des cash pooling, Mettre en place des prévisions de trésorerie (budget, forecast Profil recherché: De Formation supérieure Master 2 Finance/Trésorerie, vous avez une expérience d'au moins 8 ans dans une fonction similaire, idéalement en cabinet de conseils et/ou en entreprise. Vous bénéficiez d'une très bonne connaissance des outils de trésorerie et d'une expérience dans la mise en place d'un logiciel de trésorerie. Autonome, rigoureux, curieux, vous savez travailler en équipe et vous adapter dans des environnements variés. Au-delà de l'intérêt du poste nous vous proposons : des locaux agréables, une charte de télétravail avantageuse offrant plusieurs jours de télétravail hebdomadaires, un parcours d'intégration et de formation personnalisé, Gymlib : un abonnement sport & bien-être et des Afterworks réguliers.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A partir de 70 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines
Entreprise
Anonyme
Entreprise à mission, leader dans l'expertise financière et dans le conseil, acteur majeur en France et à l'étranger recherche un(e) : Son/Sa Responsable de Trésorerie Groupe (H/F).
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