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RESPONSABLE COMPTABLE BANCAIRE F/H - Comptabilité (H/F) 91 - LEUVILLE SUR ORGE
Offre n° 4451341
RESPONSABLE COMPTABLE BANCAIRE F/H - Comptabilité (H/F)
91 - LEUVILLE SUR ORGE - Localiser avec Mappy
Publié le 20 septembre 2024
Descriptif du poste: Les missions du poste Superviser et Coordonner la relation avec l'équipe comptable trésorerie du CSPGarantir la fiabilité des comptes relatifs aux opérations de trésorerie en coordination avec la comptabilité générale et auxiliaireAssurer la coopération avec les équipes Trésorerie et CDG « cash management »Veiller au correcte fonctionnement des outils SI de trésorerieCommuniquer et alerter auprès de sa direction sur les risques identifiés Les missions de la comptabilité de trésorerie : Garantir la fiabilité des comptes dans le respect des normes Françaises et IFRS Assurer la correcte comptabilisation des opérations quotidiennes : rapprochements bancaires, caisses, cash pooling .Assurer le suivi et la comptabilisation des emprunts, dettes assimilées (cautionnements.), des solutions de financement mis à disposition des fournisseurs (escomptes, Credoc.) et des clients (paiements échelonnés 3 ou 4* fois sans frais, solutions de crédits.)Assurer la comptabilisation des opérations liées au change (réalisé et latent.) et aux instruments de trésorerie : opérations de couvertures (Hedging), swap.Reporting ; Veiller au respect du calendrier de clôtureGarantir la fiabilité du cycle trésorerie et du résultat financier (Cut off)Suivre les reportings financiers en lien avec le cash management et la trésorerie du groupe Garantir le respect des procédures internes et le suivi des flux de trésorerie Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions définies par le groupe Veiller au respect par les dépôts et le siège des procédures de contrôle internes définies par le groupeÊtre l'interlocuteur privilégié de la trésorerie du groupe dans les échanges avec les établissements bancaires : suivi des incidentes de paiements.Être le référent de la trésorerie groupe et du contrôle interne en matière de fraude et de suivi de la sécurisation des moyens de paiementsAssurer le respect du planning (campagnes de règlements.)Veiller à la coordination avec l'équipe contrôle de gestion en charge du cash management pour la mise à disposition des informations comptables nécessaires à l'établissement des prévisionnels de trésorerie Garantir le fonctionnement des outils SI liés à la trésorerie pour le suivi et à la comptabilisation des opérations Veiller à la correcte comptabilisation des flux selon les schémas comptables définis par la direction comptableAlerter les équipes SI et la trésorerie du groupe en cas de dysfonctionnement et suivre la résolution des anomaliesParticiper à la mise en place des nouveaux outils de « trésorerie » pour assurer le respect des principes comptables définis en accord avec la direction comptable Profil recherché: Vous justifiez d'une formation supérieure en comptabilité (DCG/DSCG/Master CCA)Vous avez minimum 3 ans d'expérience en comptabilité bancaire en entreprise, et idéalement une première expérience en cabinetA l'aise en anglais, vous avez eu l'opportunité de travailler dans cette langueVous avez une première expérience en management Les avantages : un variable équivalent à deux mois de salaire, une salle de sport sur place, télétravail...
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A partir de 55 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Entreprise
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