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Comptable Trésorier F/H - Comptabilité (H/F) 95 - GONESSE
Offre n° 4591765
Comptable Trésorier F/H - Comptabilité (H/F)
95 - GONESSE - Localiser avec Mappy
Publié le 23 septembre 2024
Descriptif du poste: Votre rôle en tant que Comptable Trésorier F/H sera d'assurer toute la gestion comptable du cycle trésorerie en appuie de la responsable comptable Missions CASH MANAGEMENT * Piloter et superviser la liquidité des entités françaises du groupe et le cash pooling * Piloter et être force de proposition sur la politique de financement et placement court-terme (sélection de FCP, MoneyMarket, Notes, arbitrage sur les lignes court-terme, .) * Être force de proposition pour la gestion des paiements/encaissements en France et à l'international * Co-Piloter les projets de cash management (mise en place de cash pooling, appel d'offre bancaires, suivi de la répartition du side business, .) et la constitution d'un book de procédures * Rationaliser les comptes bancaires en France et à l'international * Mise en place d'un suivi de frais bancaires * Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires et des filiales pour la gestion quotidienne de la trésorerie SYSTÈMES * Piloter le déploiement du TMS dans les filiales du groupe en France et accompagner le développement à l'international * Administrer et développer les fonctionnalités du TMS pour répondre aux besoins actuels et futures du groupe * Organiser l'architecture de la communication bancaires et des flux dans le groupe PROJETS TRANSVERSES * Participer à la structuration des prévisions de trésorerie à moyen-long (budget annuel, reforcast trimestriel) * S'assurer que les filiales ont la structure de capital la plus optimisée et sont correctement financées (choisir le meilleur moyen de financement en lien avec les contraintes réglementaires) * Participer à la construction du reporting du service (dailycash, Structuration bancaire, analyse de la relation bancaire) * Architecturer et suivre les pouvoirs bancaires * Participer, de façon générale, à la construction du département trésorerie groupe et à la diffusion de la culture cash au sein du groupe * Plus généralement participer la construction du département trésorerie groupe et à la diffusion de la culture cash au sein du groupe Conditions et Avantages Salaire : 50 000€ - 60 000€ (selon profil & expérience) sur 13 mois pour 35h Avantages : tickets restaurant Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles. Profil recherché: * Vous êtes issu de formation BAC+2 en comptabilité/finance * Vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire * Vous maîtrisez le pack office (tableaux croisé dynamique) * Vous faites preuve de dynamisme, d'organisation et d'implication
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 50 - 60 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
Robert Half International France
A propos de notre client Notre client, entreprise spécialisée dans le commerce de gros, basé à Gonesse, recherche un Comptable Trésorier F/H pour un poste en intérim de 6 mois.
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