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Comptable Cash Pooling F/H - Finance, trésorerie (H/F) 26 - VALENCE
Offre n° 4601513
Comptable Cash Pooling F/H - Finance, trésorerie (H/F)
26 - VALENCE - Localiser avec Mappy
Publié le 23 septembre 2024
Descriptif du poste: Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, votre rôle sera d'être en charge de la gestion de la trésorerie des sociétés rattachées au siège social et participer à la gestion de la trésorerie des filiales avec notamment la mise en place d'un cash-pooling. Ce rôle doit permettre la mise en place des principales missions suivantes : - Gestion comptable et financière de la trésorerie : - Coordination des flux et supervision de la gestion (prévision, répartition, .) - Procédure à mettre en place et virements - Gestion des outils de cash pool (All my banks) et de la trésorerie - Négociation annuelle avec les partenaires (banques notamment) - Reporting et analyse - Collaboration avec les filiales, - Réalisation de la comptabilité de base - Suivi de l'Endettement et Demandes de Financement - Suivre l'endettement du groupe et s'assurer de sa conformité avec celui des filiales - Nouveaux financements : participer aux demandes, les intégrer dans une base de données, élaborer les budgets, suivi des offres de financement - Transmettre les informations nécessaires aux banques dans le cadre du KYC. - Gérer et participer à la gestion des couvertures des taux. - Alerte et conseil : reporting, sécurité des flux de transaction bancaire - Reporting - Endettement groupe mensuels - Suivi des engagements bancaires mensuels. - Suivi : trésorerie, frais bancaires, flux bancaires. - Suivi du financement des projets - Collecte des devis, factures pour justifier le décaissement des financements. - Planification des projets immobiliers : encaissements, décaissements Les missions et activités indiquées ci-dessus seront attribuées selon les compétences et le profil du candidat(e). Profil recherché: Le(a) futur(e) candidat(e) sera titulaire BTS comptabilité avec minimum 5 ans d'expérience, ou d'un Master en Comptabilité et Finance, MBA en Finance, Diplôme en Gestion des Affaires Obligatoirement, vous avez travaillé au sein d'une holding ou pour la direction financière d'un groupe multi-activités et en fort développement sur la gestion d'un cash pooling. Vous maîtrisez l'utilisation des logiciels informatiques, ainsi que des outils de gestion financière (All My Banks serait un plus). Ayant obligatoirement une expérience réussie dans la gestion des flux de trésorerie, vous avez une compréhension approfondie de la gestion des flux de trésorerie pour optimiser la trésorerie du groupe, assurer sa liquidité et maximiser les rendements sur les excédents de trésorerie. Rigoureux(se) dans l'exécution des tâches, vous avez aussi le sens de la confidentialité et de la discrétion. Motivé(e), ayant une volonté de travailler de manière impliquée, vous savez également gérer votre temps et prendre des décisions en autonomie. Rémunération entre 45 et 48K€ bruts annuels
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 30 - 40 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
PROFILAE
Notre client est un groupe basé à Valence qui est en pleine croissance. Nous recrutons pour la maison mère qui regroupe plusieurs filiales dans des secteurs d'activité variés. Fort de plusieurs années d'expérience réussies dans les croissances organiques mais surtout externes, le dirigeant a la volonté d'accélérer son développement dans les années qui viennent. Cette embauche doit permettre d'accompagner la holding sur les besoins en gestion financière, raison pour ...
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