Le service Comptabilité et Finance gère les procédures comptables, les placements financiers, les emprunts et les règlements des fournisseurs.Au sein d'une équipe de 5 personnes, vous assurerez la gestion de la trésorerie pour respecter les délais des opérations courantes et optimiserez les produits financiers :- Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, en contrôler la prise en comptecomptable- Effectuer les rapprochements bancaires et saisir les opérations comptables- Elaborer le budget de trésorerie- Evaluer les flux financiers entrants et sortants- Etablir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien- Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure etproposer la mise en place d'actions adaptées- Suivre les relations bancaires et participer aux négociations- Proposer des placements et les ajuster en fonction des taux et besoins en financements- Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette- Participer à l'arrêté des comptes (liasse fiscale et états réglementaires)- Travaux de comptabilité générale