Responsable Trésorerie - Enseigne F/H - Formation initiale et continue (H/F) 92 - ASNIERES SUR SEINE
Offre n° 5407745
Responsable Trésorerie - Enseigne F/H - Formation initiale et continue (H/F)
92 - ASNIERES SUR SEINE - Localiser avec Mappy
Publié le 07 octobre 2024
Descriptif du poste: Rattaché(e) au directeur financier groupe, vos missions sont les suivantes : - Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement. - Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes - Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère. - Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba) - Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année. - Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée et analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel - Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme. - Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions. - Assurer le suivi et le développement du cash pooling et gérer les pouvoirs bancaires - Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe - Participer au projet de changement d'ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie, être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie. - Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales - Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change etc. Profil recherché: De formation à minima Bac+5 en Finance spécialité trésorerie, vous avez au moins 5 ans d'expérience sur ce type de poste dans un univers Enseigne. Vous faites actuellement du management. Logiciels : Kyriba. Anglais courant à l'écrit et à l'oral. 2 jours de télétravail, CSE, mutuelle, carte ticket restautant, primes.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A partir de 60 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
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