Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement de profils comptables & financiers. Basé à Toulouse depuis 2015, nous accompagnons en Occitanie nos clients et candidats sur des postes en intérim, CDD et CDI. Je m'appelle Baptiste YLONEN, et je suis à la recherche d'un Comptable Trésorerie pour un client basé à Montauban. Cette ETI industrielle, au périmètre international, recherche son futur collaborateur en CDI. Vous assurez la gestion de la trésorerie du groupe sur le périmètre France. Les missions sont : Suivi quotidien de la trésorerie = - Récupération et intégration des opérations bancaires journalières - Suivi des comptes des différentes entités afin de garantir les équilibres financiers - Préparation et envoi des règlements fournisseurs - Mise à jour du logiciel de trésorerie Reporting financier = - Réalisation des prévisions de trésorerie De la comptabilité d'une ou plusieurs entités = - Saisie d'écritures comptables : écritures de banque (euros et devises) et autres écritures - Réalisation des rapprochements bancaires mensuels et suivi des fournisseurs de frais généraux - Etablissement mensuel de déclarations fiscales : déclarations de TVA et autres déclarations - Analyse des comptes et préparation des éléments pour la clôture annuelle (dossier de révision et écriture d'inventaire) - Suivi des frais professionnels en lien avec les cartes bancaires professionnelles - Remplacement du comptable client périodiquement - Assistance aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission annuelle relative à la fonction trésorerie