Description du poste : Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous aurez pour missions Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie. Réaliser les prévisions de trésorerie hebdomadaires et mensuelles. Contrôler les flux bancaires et analyser les écarts. Participer à l'optimisation des liquidités du groupe. Préparer les reportings destinés à la Direction Financière. Participer aux clôtures mensuelles. Être l'interlocuteur des partenaires bancaires. Contribuer à l'amélioration continue des processus et des outils de trésorerie. Description du profil : Déterminer des mesures correctives - Evaluer la performance d'une structure - Identifier les risques financiers d'une entreprise - Superviser une clôture comptable - Mettre en place le contrôle interne d'une structure - Concevoir des indicateurs - Elaborer un budget, l'optimiser et le suivre (contrôle des coûts, suivi des enveloppes Produire les analyses économiques et financières de l'activité de l'entreprise - Analyse des risques financiers - Audit financier - Comptabilité analytique - Comptabilité générale - Comptabilité publique - Droit des sociétés - Fiscalité - Gestion comptable - Gestion financière - Indicateurs de suivi d'activité - Gestion administrative Autonomie - Capacité à convaincre - Capacité à anticiper - Capacité à faire preuve de confidentialité - Fiabilité - Disponibilité - Esprit d'analyse - Esprit de synthèse - Capacité à gérer des situations stressantes - Rigueur - Vigilance