Adecco de Cognac recherche pour son client un CHARGE(E) DE TRESORERIE. Le poste consiste à: - Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes - Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie - Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées Activités quotidiennes - Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie - Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité - Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates) - Financement : émettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances Activités mensuelles - Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie - Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling - Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting - Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature - Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels Support crédit management - Réaliser le suivi des encaissements clients reçus - Assister le credit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit Compétences techniques Bac+2 (minimum) en Comptabilité/Gestion ou équivalence par l'expérience La maîtrise des outils bureautiques, dont Excel, est requise La maîtrise des outils SAP et Sage Trésorerie est un plus