POSTE : Chargé de Tresorerie H/F DESCRIPTION : Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Chargé(e) de trésorerie H/F Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions : - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l'outil de gestion (Kyriba), - Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l'aide des prévisions court terme, - Préparer les opérations d'équilibrage des comptes. - Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie - Assister dans la mise à jour des prévisions de trésorerie et identifier les écarts - Participer à l'optimisation des processus et outils de trésorerie - Contribuer à la préparation des reportings de trésorerie - Assurer le suivi, l'analyse de la facturation bancaire - Participer à la rédaction et/ou révision de la base de documentation interne Être en contact régulier avec les banques pour le suivi des opérations de trésorerie Votre Profil Vous avez une première expérience en trésorerie idéalement dans le secteur Bancaire ou de l'assurance Vous avez un Bac +3/4 en finance, trésorerie En déposant votre CV, vous acceptez que les informations recueillies à partir de votre CV fassent l'objet d'un traitement informatique destiné au Groupe LINKING TALENTS. Nous collectons vos données afin d'étudier votre candidature, vous intégrer à notre vivier de candidats et/ou vous adresser du contenu en lien avec votre recherche d'emploi. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité des données personnelles vous concernant, et de définition des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en cliquant ici. En cas de contestation, une réclamation peut être introduite auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur notre politique de protection de vos données personnelles, cliquez ici. 38/40K€ PROFIL :