POSTE : Assistant Comptable Tresorerie H/F DESCRIPTION : Votre agence PROMAN LE PONTET recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le BTP, un Assistant Comptable Trésorerie H/F. Vos missions consisteront à : - Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre - Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires - Réaliser le suivi des encaissements, décaissement - Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling - Effectuer les rapprochements bancaires - Participer et établie les prévisions de trésorerie - Suivre les positions de trésorerie et en controler la prise en compte comptable - Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées - Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel HORAIRES : Journée SALAIRE: 2000€-2200€ brut + TR +13ème mois Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur ou . De formation Bac +2/3 en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience de 3 ans sur un poste similaire. Consciencieux et doté d'un bon relationnel, vous êtes ponctuel, avez une bonne maîtrise de la comptabilité et une certaine appétence pour l'informatique. Vous connaissez les logiciels de comptabilité de préférence DEAL BTP et KYRIBA. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Salaire : 13.18 € PROFIL :