Objectif de la mission : La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs. 1. Fund Accounting Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : - Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. - Calculer et enregistrer les frais de gestion. - Réaliser les rapprochements de positions. - Produire les états comptables à destination des clients. - Produire les Capital Account Statements. - Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs : - Réaliser l'onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg. - Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. - Suivre et réaliser le paiement des distributions. - Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs : - Produire les notices d'appels de fonds. - Produire les notices de distribution. - Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs. - Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs. Prestations demandées : La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds : - Comptabilité opérationnelle des fonds. - Gestion des opérations investisseurs. - Tenue du registre investisseurs. - Production des documents financiers à destination des investisseurs. - Suivi des appels de fonds et distributions. - Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.