Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance de marché, Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier capital-investissement Votre mission : Au sein du siège parisien et sous la responsabilité de la Directrice des opérations, vous interviendrez dans la gestion de la Société et des FPCI, à ce titre : - Vous participez aux clôtures trimestrielles (collecte des données auprès des équipes d'investissement, transmission et échange avec les Commissaires aux comptes, dépositaires) ; - Vous aidez à la production de reporting réglementaires et êtes soutien aux équipes d'investissement ; - Vous gérez les demandes des investisseurs réceptionnées et mettez à jour l'extranet qui leur est dédié ; - Vous aidez à la production et au suivi des appels de fonds et distributions des FPCI ; - Vous mettez à jour les KYC des souscripteurs et validez les souscriptions, relancez auprès des souscripteurs ; - En relation avec les équipes valorisation et dépositaires, vous réalisez les contrôles de 1er niveau : rapprochement des positions, ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ; - Également, vous gérez la boîte mail du Back-office, saisissez et suivez la comptabilité, la facturation, les virements, etc.