Missions Au sein de la Direction Administrative et Financière de la BU CORPORATE, nous recherchons un trésorier H/F.Vos missions seront les suivantes : Gestion de certains projets transversesSuivi des prévisions, contrôle et justification des écartsOptimisation du fonctionnement et de l'utilisation du cash-pool,Optimisation de la gestion centralisée de la trésorerie en lien avec les filiales étrangères,Gestion de la relation bancaire (paramétrage, contrats, intégration des comptes bancaires dans l'outil...etc.),Produire les différents reportings internes et pour le groupe (hebdo, mensuel, trimestriel),Participer aux opérations de financement et des acquisions du groupe (externe et interne),Optimiser et formaliser l'ensemble des process relatifs au suivi de la trésorerie,A terme, vous devrez être en mesure d'assurer la gestion de trésorerie quotidienne. Cette liste non exhaustive Profil & Compétences Vos compétences techniques:Connaissances approfondies de SAGE Tréso&comptaConnaissance des principes de la communication bancaireConnaissances des formats des fichiers bancaires (XML - SEPA)Savoir gérer, suivre et documenter les projets transversesSuivre les évolutions bancaires telle que les changements de format de fichiersTrès bonne connaissance du monde bancaire, notamment SwiftVos compétences personnelles:Être le lien permanent entre le métier, les équipes informatiques et les différents prestataires Rémunération 55 K€ - 59 K€ Site Paris