Page Personnel Comptabilité & Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'aide-comptable au chef comptable en passant par le contrôleur de gestion.Rattaché à la Responsable Trésorerie du Groupe, vos missions seront les suivantes : Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie: position de trésorerie des sociétés inclues dans le périmètre de responsabilité, équilibrage des comptes Effectuer les transferts bancaires dûment autorisés Assurer la bonne exécution et la sécurisation des virements tiers Participer aux opérations comptables des flux de trésorerie et aux clôtures comptables Assurer le lien et répondre aux demandes des différents services en relation avec la trésorerie (DAF, comptabilité, paie, DSI.) Mettre en place et assurer le bon fonctionnement des outils liés à la trésorerie Participer à l'élaboration des reportings: suivi des positions, statistiques, risques de marchés, endettement, prévisions. Suivre les relations avec les établissements financiers: conditions tarifaires, ouverture et fermeture de comptes, portails bancaires. Rédiger les procédures liées à la fonction et les mettre à jour N/C