POSTE : Trésorerier H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du renforcement de l'équipe, nous recherchons un(e) Trésorier(e) H/F qui jouera un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie de l'ensemble des établissements hôteliers et des holdings gérés par notre entreprise. Sous la supervision directe de la Directrice Financièreet en collaboration avec la Gestionnaire de Trésorerie, vous interviendrez sur les missions suivantes : Gestion quotidienne de la trésorerie - Suivi et gestion des flux de trésorerie (encaissements et décaissements) - Rapprochements bancaires et suivi des prévisions - Sessions de paiements journalières (échéances financières, paiements fournisseurs) - Gestion et suivi des financements ainsi que des frais bancaires Optimisation et reporting - Mise à jour et amélioration des outils de trésorerie - Consolidation des reportings et suivi budgétaire - Prévisions de trésorerie à court terme et anticipation des besoins de liquidités Participation à des projets transverses - Préparation des reportings à destination des banques et investisseurs - Suivi des CAPEX et leur financement - Contribution à la modélisation financière et à l'élaboration de différents scénarios - Construction du prévisionnel annuel de trésorerie et du business plan Avantages Carte Tickets Restaurants PEE & PERCO (Plan Épargne Entreprise & Plan Épargne Retraite Collectif) Intéressement collectif Télétravail possible après la période d'essai (1 jour/semaine) PROFIL : Diplômé(e) d'un Bac +2 minimum en finance ou comptabilité, vous disposez de 3 à 5 ans d'expériencesur un poste similaire. Vous maîtrisez Excel et PowerPoint. Une connaissance des logiciels de trésorerie SAGE Moyens de Paiements & ExaBanque serait un plus. Vous avez une bonne maîtrise des aspects fiscaux, sociaux et juridiques liés à la trésorerie. Qualités recherchées : - Rigueur et capacité d'analyse - Sens de l'organisation et gestion des priorités - Esprit d'équipe et adaptabilité - Force de proposition et proactivité