POSTE : Comptable Trésorerie en CDD H/F DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre siège social GEODIS EUROPEAN ROAD NETWORK à Méry (73) un/une Comptable Trésorerie au sein de la Direction financière en CDD pour un remplacement en congé maternité/parental de 6 mois. Au sein du pôle cash de la direction financière et rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque, vos principales missions seront les suivantes : Partie comptable : Pour certaines filiales françaises et pour notre filiale finlandaise : - Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants - Saisie des encaissements - Saisie des écritures de trésorerie - Lettrage et suivi des comptes de tiers - Rapprochements bancaires - Participation aux opérations de clôture - Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles ; - Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères ; - Gestion des règlements du groupe via l'outil utilisé ; - Gestion administrative des pouvoirs et lignes bancaires des filiales étrangères ; Gestion bancaire : - Traitement administratif des augmentations de capital ; - Gestion des cautions bancaires 35h/semaine CDD PROFIL : Maîtrise des Outils bureautiques (Outlook, Excel, Word) Sens de l'organisation Rigueur Capacité à travailler en équipe Bon relationnel Un bon niveau d'anglais est un plus De formation type BTS/DUT Gestion / Comptabilité Débutant accepté