Descriptif du poste: * Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels. * Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC. * Contrôle des frais bancaires. * Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme. * Participation au projet d'automatisation du reporting cash. * Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail). * Gestion du programme de cartes bancaires. * Travailler avec la comptabilité générale pour l'ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants. * Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements. Profil recherché: * De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptabilité ou trésorerie. * > 10 ans d'expérience sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d'un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent). * Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +. * La connaissance du protocole EBICS TS est un +. * La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s'adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).