Intégrez une entreprise industrielle où votre expertise en trésorerie contribuera au bon fonctionnement des activités et au soutien des équipes financières Entreprise industrielle spécialisée dans le secteur de l'automobile et de la transformation de mousses techniques, elle met son expertise au service de clients variés et s'appuie sur des équipes engagées pour assurer qualité et performance. Dans le cadre d'un remplacement pour arrêt maladie, notre client recherche un(e) Comptable Trésorerie disponible rapidement pour intégrer son équipe financière. En collaboration étroite avec le DAF, la RAF et les équipes financières, vous serez en charge de : Gestion des opérations de trésorerie Enregistrement des écritures financières (hors clients et fournisseurs) Préparation des virements manuels sur les sites bancaires Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe Suivi des garanties, dépôts et comptes sociaux en lien avec les RH Contrôle mensuel des caisses des différents sites Relations intragroupe & analyses Suivi des comptes courants intragroupe et calcul des intérêts Envoi mensuel de l'intragroupe financier aux filiales Participation à l'élaboration du forecast trésorerie à 3 mois Outils & déclarations Rapprochement des flux bancaires sous KYRIBA Suivi de l'affacturage (cadrage) Déclarations DAD2 et IFU Construction hebdomadaire des relevés NAVAN Nous recherchons un(e) professionnel(le) de la trésorerie souhaitant mettre à profit son expérience au sein d'une équipe impliquée et structurée. Vous maîtrisez les fondamentaux de la comptabilité trésorerie et êtes à l'aise avec les outils informatiques ; la connaissance de KYRIBA serait un vrai plus pour faciliter votre intégration. Doté(e) de rigueur, d'autonomie et d'un réel sens de la confidentialité, vous appréciez travailler avec précision et fiabilité. Durée de la mission : Jusqu'à fin mars, avec possibilité de prolongation selon l'évolution de l'arrêt du salarié remplacé. Rémunération selon profil et expérience. Avantages Supplay En rejoignant Supplay, vous bénéficiez de nombreux avantages pour faciliter votre quotidien et valoriser votre engagement : Application Supplayer & site web : accès à votre profil intérimaire et suivi de vos missions en toute simplicité Compte Épargne Temps : Rémunéré pour épargner IFM, CP et primes Système de parrainage : récompenses pour vos recommandations (voir conditions en agence) Accès au CSE : dès la première heure travaillée Mutuelle intérimaire : disponible dès 414 heures travaillées Participation aux bénéfices Si vous êtes disponible immédiatement et avez envie de rejoindre un environnement dynamique où votre savoir-faire sera pleinement reconnu, ce poste est fait pour vous. Vous pouvez postuler directement depuis cette annonce ou envoyer votre candidature par mail à bernay[a]supplay.fr. Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais afin de poursuivre le processus.