Intégrez une entreprise industrielle où votre expertise en trésorerie contribuera au bon fonctionnement des activités et au soutien des équipes financières Entreprise industrielle spécialisée dans le secteur de l'automobile et de la transformation de mousses techniques, elle met son expertise au service de clients variés et s'appuie sur des équipes engagées pour assurer qualité et performance. Dans le cadre d'un remplacement pour arrêt maladie, notre client recherche un(e) Comptable Trésorerie disponible rapidement pour intégrer son équipe financière.En collaboration étroite avec le DAF, la RAF et les équipes financières, vous serez en charge de :Gestion des opérations de trésorerieEnregistrement des écritures financières (hors clients et fournisseurs)Préparation des virements manuels sur les sites bancairesSuivi de la trésorerie quotidienne du groupeSuivi des garanties, dépôts et comptes sociaux en lien avec les RHContrôle mensuel des caisses des différents sitesRelations intragroupe & analysesSuivi des comptes courants intragroupe et calcul des intérêtsEnvoi mensuel de l'intragroupe financier aux filialesParticipation à l'élaboration du forecast trésorerie à 3 moisOutils & déclarationsRapprochement des flux bancaires sous KYRIBASuivi de l'affacturage (cadrage)Déclarations DAD2 et IFUConstruction hebdomadaire des relevés NAVAN