Responsable Cash Management et Trésorerie Palier H/F 92 - MALAKOFF
Offre n° 0489591
Responsable Cash Management et Trésorerie Palier H/F
92 - MALAKOFF - Localiser avec Mappy
Publié le 12 juillet 2024
POSTE : Responsable Cash Management et Trésorerie Palier H/F DESCRIPTION : Et si vous rejoigniez le vol à destination de Safran Electronics&Defense ? Safran Electronics&Defense est une société du Groupe Safran. Avec plus de 10 000 salariés, Safran Electronics&Defense rayonne à l'international avec 60 sites dont 25 en France. Nous sommes le leader mondial en calculateurs de moteurs, de systèmes d'actionnement, en optique astronomiques ; et en maîtrise du temps résilient et des horloges atomiques. Nous sommes liés par une mission commune : concevoir des solutions de haute technologie dans les domaines de l'Aéronautique, de la Défense et du Spatial. Tous contribuent à développer ce qui participe à notre identité, l'#Intelligence OnBoard, et à notre savoir-faire : aider nos clients, sur le terrain, à #observer, #décider et #guider, aux quatre coins du monde. Aux portes de Paris, à la sortie du métro, l'établissement SAFRAN de Malakoff est le siège social, et compte 300 personnes environ. Il concentre les fonctions centrales de notre société, ainsi que les équipes commerciales et financières, dans des locaux tout neufs. Parlons des missions qui vous feront décoller Au sein de la Direction Financière, vous serez rattaché(e) au Directeur Finance & Gestion, et assurerez le pilotage du cash du palier en coordination avec les Divisions/Directions/Filiales de Safran Electronics & Defense. Vous porterez cette mission via deux axes principaux : - Le suivi et la prévision du Cash Flow Libre (CFL) opérationnel - La gestion opérationnelle de la trésorerie Vous interviendrez notamment dans les processus des phases prévisionnelles du palier (Rolling forecast (ROFO), Budget) Dans ce cadre, vous aurez pour missions : - D'assurer le suivi hebdomadaire du cash du palier ainsi que son analyse et la re prévision dans le cadre des rolling forecasts. - De superviser les recettes journalières (et décaissements) et la mise à jour de la trésorerie - Piloter et gérer les virements France et international - D'assurer en coordination avec les Divisions/Direction et l'équipe consolidation le suivi et l'établissement des prévisions de CFL des Budget/actualisation/PMT en méthode direct et indirect. - De piloter les clôtures consolidées mensuelles de la trésorerie (principalement la PFN) - De traiter et suivre les avances / avances remboursables avec les différents organismes (type DGA, ADEME, DGAC) - De contribuer aux évolutions de périmètre (intégration de nouvelles entités) et leur intégration sur les sujets cash. - D'encadrer une équipe de 2 personnes (dont un apprenti) en central et d'assurer une animation transverse avec les filiales/BU/Direction sur les sujets cash. - Plus généralement, d'améliorer les outils et processus de pilotage du cash au sien du palier. PROFIL : Issu(e) d'une formation Bac +5 en Finance, vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans sur des fonctions corporate et/ou opérationnelles de gestion de trésorerie/cash. Vous disposez d'une connaissance solide en gestion du cash (direct et indirect) et maîtrise des principes de flux de trésorerie P&L/Bilan. Vous avez une appétence forte pour les enjeux business et le souhait de soutenir les opérationnels dans leurs activités. Vous avez déjà eu à assurer du management hiérarchique. La maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit est indispensable pour communiquer efficacement avec vos interlocuteurs. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe et votre sens relationnel de manière à assurer une bonne coordination avec les filiales et les Divisions/Directions La maîtrise des outils des outils Finance Groupe (BPC, convergence), ainsi que des outils Diapason et Trax est un plus.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
Entreprise
Safran
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 23,2 milliards d'Euros en 2023, et occup...
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