POSTE : Comptable Fournisseurs -Démarrage Mi Août - Mission H/F DESCRIPTION : Renforcez vos compétences en trésorerie au sein d'un service comptable structuré et dans une ambiance de travail saine et équilibrée ! Vous intervenez sur des sujets clés : rapprochements bancaires, virements interco, suivi des flux. Mission intérim de 4 mois minimum, et plus si affinités ! Missions principales Au sein du service comptable et en lien avec les équipes opérationnelles, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et des opérations bancaires. À ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes : Gestion des paiements fournisseurs : - Vérifier que les pièces justificatives sont conformes et dûment visées - Contrôler la date de paiement par rapport à l'échéance des factures - S'assurer de la cohérence entre les informations du titre de paiement et les pièces justificatives (bénéficiaire, montant, déduction des avoirs, litiges non réglés) - Réaliser les demandes de remboursement fournisseur si nécessaire - Répondre aux relances fournisseurs en l'absence du gestionnaire attitré Suivi et comptabilisation des opérations bancaires : - Élaborer et/ou superviser les rapprochements bancaires mensuels - Comptabiliser les écritures bancaires manuelles : agios, frais, commissions, virements, opérations de compensation interbancaires - Vérifier l'application des conditions bancaires négociées Suivi des flux internes : - Réaliser les virements inter-sociétés mensuels - Assurer le suivi des comptes courants et le calcul des intérêts associés Gestion des encaissements : - Effectuer la remise à l'encaissement des traites et prélèvements clients - Traiter les demandes de remboursement client (en lien avec l'Administration des Ventes) - Suivre les impayés et informer les comptables concernés Tâches transverses : - Participer à la création et à la mise à jour de la base fournisseurs - Pointer les grands livres fournisseurs pour justifier les soldes - Classer et archiver les pièces bancaires Avantages - Une prise de poste rapide, courant été - Un management bienveillant, au sein d'une équipe au profils variée - Une organisation aux petits oignons - 35h semaine, et la possibilité de raccourcir vos pauses déjeuners pour partir plus tôt le soir (en moyenne 16h30) - Une participation aux repas - Tous les avantages de l'intérim (prime de précarité et de congés payés en plus du salaire brut), sans les inconvénients ! PROFIL : Profil recherché - Formation en comptabilité (Bac +2 minimum type BTS CG, DUT GEA, DCG) - Expérience confirmée en comptabilité générale, fournisseurs ou trésorerie (2 à 5 ans) - Maîtrise des outils bureautiques (Excel) et idéalement d'un ERP comptable - Rigueur, autonomie, fiabilité et sens de l'organisation - Bon relationnel et esprit d'équipe