Spie batignolles fondations, filiale du Groupe Spie batignolles est un des leaders des Fondations Spéciales en France et en Europe (160 millions de chiffre d'affaires Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier de Spie batignolles Fondations, vous intervenez en véritable artisan du cash au service des activités métiers et de la DAF, en étroite relation avec le contrôle de gestion et la comptabilité de la filiale, ainsi que la Direction Trésorerie Groupe. Au quotidien, vos missions seront les suivantes : Trésorerie au quotidien Soldes trésorerie du quotidien Préparation appels de fonds, virements internes et opérations termes ; signatures bancaires sur nos plateformes Ouvertures / fermetures des comptes bancaires ; gestion des paramétrages sur Kyriba. Prévisions & reportings Elaboration et consolidation des prévisions de trésorerie à 3 mois pour tout le périmètre Sb Fondations Elaboration et consolidation des prévisions de trésorerie Long Terme, 3 fois par an Reportings quotidien & hebdomadaire de trésorerie Préparation et diffusion du reporting trésorerie mensuel Groupe Cautions Mises en place des cautions France et International - papier et dématérialisée Recouvrement des cautions à échéance dépassée Reporting trimestriel sur les outils Groupe de suivi des encours de cautions Financement des matériel Demandes de cotation et mise en place des contrats de financement en lien avec nos organismes prêteurs Suivi des lignes avec les organismes prêteurs Préparation des commandes d'investissements auprès des fournisseurs Suivi des livraisons et des paiements Encadrement Supervision d'une gestionnaire clients qui aura pour tâche d'animer notamment le recouvrement clients. La description des missions qui vous seront confiées ci-dessus n'est pas limitative et pourra évoluer en fonction des besoins du service et de l'activité de la société. Issu(e) de formation école de commerce, vous avez idéalement une expérience de deux ans minimum dans le secteur du BTP dans une fonction de comptabilité / gestion. La motivation du candidat pour le poste sera fortement appréciée. Vous maîtrisez les logiciels du pack office (Excel et Word notamment). L'environnement de poste exige une forte rigueur, une curiosité et une volonté d'apprendre, ainsi qu'un excellent relationnel.