POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Comptable trésorerie H/F Lieu : Aix les bains Type de contrat : Intérim Durée : 3 mois Début du contrat : à pourvoir immédiatement Contrat : Temps plein - 35 à 37h Langue obligatoire : Anglais (B1) Salaire : En fonction du salaire Vous recherchez une mission dans le domaine de la finance ? j'ai un poste pour vous ! Nous recrutons pour de notre client spécialisé dans l'ingénierie et l'industrie électrique un Comptable trésorerie H/F pour un poste de Gestionnaire des flux de trésorerie/ contrat. Vous vous demandez quelles seront vos missions ? Les voici ! - Enregistrer et suivre les commandes dans l'ERP - Créer les numéros de projets, numéros d'ordre interne et maintenir à jour la liste des imputations du site - Maintenir la base de données clients et les informations associées - Mettre à jour les données associées au projet dans l'ERP - Émettre et suivre les factures pour les clients internes & externes - Challenger le calendrier de prévision des facturations avec les Chefs de Projets afin de permettre la prévision des objectifs en début de trimestre et régulièrement le revoir pour atteindre les objectifs et communiquer en cas de dérive. - Suivre les encaissements de cash, veiller au bon enregistrement comptable par les services partagés et supporter les chefs de projets dans l'effort de collecte des impayés/retards de paiements. Remonter et participer à résoudre les cas bloquants avec la participation de Finances & des services partagés. - Animer les réunions de suivi avec les Chefs de Projets (facturation/encaissement client/impayés clients) - Élaborer les fichiers de fin de mois liés au suivi d'activité (Carnet, Commandes, Factures, encaissements client) - Mettre en place et suivre les couvertures de change pour l'unité. - Participer à la maîtrise des contracts assets des projets et apporter les solutions nécessaires de facturation ou de lettrage pour résoudre les cas bloquants. - Formuler la solution de gestion des contrats de compensation fournisseurs, gérer les impacts, supporter les lettrages faits par les services partagés, et animer la communication entre Achats/Chefs de projets/Finances et fournisseurs. - Maintenir la gestion des retentions clients, assurer leur bon enregistrement comptable, gérer leur arrivée à terme et communiquer avec les Chefs de Projets & finance la prévision de leurs encaissements et archiver les justificatifs en cas d'audit. - Assurer pour le service contrat la gestion des virements bancaires exceptionnels Vous avez le bon profil si : * Formation : Bac +2 en finance ou Commerce international * 3 ans d'expériences sur ce poste ou similaire * Connaissance d'un ERP * Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Pack Office, Smartsheet) * Connaissances en comptabilité & en trésorerie Anglais courant * Anglais min B1 * Pré-requis EHS Négociable en fonction du profil PROFIL :