- Assurer la gestion de trésorerie quotidienne  - Suivi des flux  - Exécution de virements  - Achat/vente d'OPC  - Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle),  - Saisir des ordres dans l'applicatif,  - Assurer les rapprochements avec la comptabilité,  - Assurer le suivi des OST sur non coté,  - Produire les quotas Agirc Arrco,  - Produire les reportings mensuels Agirc Arrco,  - Produire les indicateurs de QDD,  - Saisir les opérations comptables,  - Affecter les flux au bon schéma comptable,  - Générer les écritures comptables  - Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat  Missions secondaires :  - Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées)  - Calculer les performances - Déterminer les provisions pour dépréciation durable - Calculer les taux de rendement comptable  - Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels - Formation Bac+3 Licence comptabilité - Gestion - Finance, - 3 - 4 ans d'expérience dans la comptabilité / dans un service financier, - Préférence pour un profil qui vient de la finance / placement, - Maitrise d'Excel, - Connaissance des flux afférents aux placements financiers et de leurs implications comptables et financières, - Comptabilité titres, comptabilité générale, - Connaissance des règlementations financières de la protection sociale, - Savoir interpréter des données, - Respecter les procédures (méticulosité et ponctualité). - Logiciel Front to Back - Bloomberg - Turbo - Olis - Docusign