Comptable Trésorier (H/F) 92 - LEVALLOIS PERRET
Offre n° 173GGJT
Comptable Trésorier (H/F)
92 - LEVALLOIS PERRET - Localiser avec Mappy
Actualisé le 23 mai 2024
Nous recherchons pour l'un de nos clients, société européenne d'ingénierie et de technologie, situé à Levallois-Perret (92), dans le cadre d'un CDI : 1 Comptable Trésorier H/F Vous évoluez au sein de la Direction administrative et financière du Groupe, vos missions principales sont : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales, - Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe, - Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux .) en collaboration avec les équipes comptable, - Créer des tableaux de bord de suivi de trésorerie, - Suivre les prévisions mensuelles de trésorerie Groupe, - Suivre les dettes, les créances interco et les placements, - Gérer la réconciliation des comptes courants, - Suivre mensuellement les indicateurs clés (DSO, DPO), - Gérer les relations auprès des partenaires bancaires, - Suivre les financements Groupe, analyser les intérêts et les frais financiers, - Développer le contrôle interne des processus bancaires, - Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP. Profil : De formation Bac +2 en Comptabilité et Gestion, vous justifiez de 3 ans d'expérience minimum sur un poste similaire. L'anglais professionnel est un atout pour ce poste, davantage à l'écrit qu'à l'oral. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e), et appréciez le travail en équipe. Rémunération : 38/42K€.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 38000 Euros à 42000 Euros sur 12 mois
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Négocier des conditions commerciales
- Ratios financiers
- Établir un reporting de trésorerie
- Établir une trésorerie prévisionnelle
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
ID SEARCH FINANCE
3 à 5 salariés
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