Notre client est un acteur du maritime. Missions: Comptabilisation des virements reçus, prélèvements fournisseurs et frais bancaires, Gestion des règlements clients (prélèvements, LCR, remises en banque), Emission des paiements : fournisseurs, salaires, organismes sociaux, Traitement des opérations de caisse : espèces, notes de frais, fonds de caisse, Réalisation des rapprochements bancaires, Analyse et intégration des relevés bancaires, Suivi et prévision des flux de trésorerie multi-bancaires, Suivi des contrats d'emprunt et de swap, Contrôle du respect des conditions bancaires négociées. N/C