Comptable unique /trésorerie H/F (H/F) 13 - Marseille 3e Arrondissement
Offre n° 176HJNH
Comptable unique /trésorerie H/F (H/F)
13 - Marseille 3e Arrondissement - Localiser avec Mappy
Actualisé le 18 juin 2024
En tant que Comptable Général / Trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans la gestion financière de notre entreprise. Vous serez responsable de la gestion de la trésorerie courante, avec un accent sur l'optimisation et la centralisation de nos flux financiers. Vos missions principales seront : * Établir et suivre les prévisions de trésorerie : * Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants * Préparer des prévisions à court et moyen terme * Ajuster les prévisions en fonction des variations et des besoins opérationnels * Gérer quotidiennement les relations bancaires : * Maintenir des relations étroites avec les banques partenaires * Gérer les opérations bancaires quotidiennes (virements, encaissements, etc.) * Négocier les conditions bancaires et les services associés * Suivre et gérer les placements financiers : * Gérer les échéances et les obligations des contrats de crédit * Assurer le respect des conditions contractuelles et légales * Effectuer les rapprochements bancaires mensuels : * Identifier et corriger les écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables * Documenter les ajustements et les régularisations nécessaires * Piloter la saisie des factures des fournisseurs et des clients : * Estimer les prévisions budgétaires * Rédiger et analyser des documents financiers (virements, factures, notes de TVA, feuilles de salaire, etc.) * Noter les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise ou du groupe * Réaliser un reporting auprès de la direction : * Établir la liaison entre les différents établissements bancaires * Participer à la rédaction des bilans et des clôtures de comptes * Optimiser et centraliser la trésorerie : * Utiliser des outils de centralisation de trésorerie (Pulcéo, Turbo) * Optimiser la gestion des liquidités et des flux financiers * Mettre en place des processus pour améliorer l'efficacité de la gestion de trésorerie De formation Bac+3/Bac+5 en comptabilité, vous avez acquis une expérience de 5 années minimum en comptabilité et 2 ans d'expérience dans un poste similaire en gestion de trésorerie, idéalement acquise dans un environnement multi-sociétés et/ou en cabinet d'expertise comptable. Maîtrise des outils et logiciels : * Excellente maîtrise des outils de centralisation de trésorerie (Pulcéo, Turbo) * Utilisation avancée de PowerBI pour créer des tableaux de bord et des rapports financiers * Compétence en Excel pour des analyses détaillées et des modélisations financières * Expérience avec MyReport pour centraliser et analyser les données comptables Au-delà des compétences reconnues en comptabilité, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre dynamisme, votre prise de hauteur sur les dossiers confiés, votre curiosité et votre grand sens de la rigueur. Prêt(e) à relever le challenge ? Horaires de travail : 39h hebdo Rémunération 45k€/an, Tickets restaurant, 5 jours de congés de récupération, mutuelle, prévoyance Prise de poste : Dès que possible
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 45000.0 Euros à 45001.0 Euros sur 12.0 mois
Profil souhaité
Expérience
- 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
Entreprise
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