POSTE : Chargé de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Vous êtes passionné.e par les chiffres et la gestion financière ? Vous êtes attentif.ve aux détails et avez envie de contribuer au succès d'une entreprise en pleine croissance ? Alors, cette opportunité est faite pour vous ! Vos missions : - Gestion quotidienne de la trésorerie Suivi des positions bancaires quotidiennes Élaboration et mise à jour du prévisionnel de trésorerie (Prévisions à 1 an glissant) Optimisation des soldes et placements bancaires Réalisation des virements et gestion des paiements - Gestion des flux financiers Contrôle et intégration des flux entrants et sortants Gestion des encaissements clients, lettrage Gestion des factures et décaissements fournisseurs Rapprochements bancaires - Relations bancaires Interface avec les établissements bancaires Suivi du factor Négociation des conditions bancaires (frais, taux, commissions) - Reporting et analyse Production des reportings de trésorerie Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé Reporting hebdomadaire à la direction - Gestion des risques Sécurisation des paiements Veille sur les procédures de contrôle interne Process de recrutement: Entretien avec notre Head Of Recruitment & Brand Employer 1h Echange avec le Directeur Financier 1h-1h30 Entretien avec la Chief of Staff 1h PROFIL : Diplôme en comptabilité, finance ou domaine similaire (Bac +5) Expérience préalable en comptabilité ou trésorerie (3 ans d'expériences minimum) Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de comptabilité Rigueur, organisation et sens du détail Esprit d'équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique