COMPTABLE TRESORERIE (H/F) 94 - IVRY SUR SEINE
Offre n° 182MFYD
COMPTABLE TRESORERIE (H/F)
94 - IVRY SUR SEINE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 10 octobre 2024
Nous recherchons pour l'un de nos clients un leader dans le secteur de la grande distribution un (une) Comptable Trésorerie H/F. Selon les directives générales ou particulières qui vous seront données par votre supérieur (H/F) hiérarchique, vous serez notamment chargée de : - De la relation avec les banques - De la gestion des comptes bancaires : - Proposer et préparer les virements de fonds - Rapprochements bancaires - De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux.) - De la saisie et du suivi de la caisse - Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses) - En collaboration avec les comptables clients de : - La saisie des encaissements clients - Le lettrage des factures aux encaissements - La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement) - La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées - En collaboration avec les comptables fournisseurs de : - La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements - Suivi des rejets - En collaboration avec les comptables généraux : - Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales - De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées - De l'établissement des déclarations fiscales - DES - DEB - TVA - Du respect des procédures internes
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 36H45 Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 36000.0 Euros à 40000.0 Euros sur 13.0 mois
- Participation/action
- Restauration
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Codifier un mandat
- Codifier un titre
- Codifier une facture
- Effectuer le suivi des commandes, la facturation
- Logiciels comptables
Savoir-être professionnels
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Travailler en équipe
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
LTD INTERNATIONAL
3 à 5 salariés
Mme Ninon Leciak
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