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Comptable Trésorier (H/F) 94 - IVRY SUR SEINE
Offre n° 182RWDH
Comptable Trésorier (H/F)
94 - IVRY SUR SEINE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 15 octobre 2024
Au sein de la direction Finance, rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité du GALEC, vous serez en charge pour GALEC et trois de ses filiales : De la relation avec les banques De la gestion des comptes bancaires : Proposer et préparer les virements de fonds, Rapprochements bancaires, De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux...) De la saisie et du suivi de la caisse, Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses) En collaboration avec les comptables clients de : La saisie des encaissements clients Le lettrage des factures aux encaissements La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement) La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées En collaboration avec les comptables fournisseurs de : La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements Suivi des rejets En collaboration avec les comptables généraux : Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées De l'établissement des déclarations fiscales (uniquement GALEC) : DES, DEB, TVA Du respect des procédures internes
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 34000.0 Euros sur 12.0 mois
- Chèque repas
- Mutuelle
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Gérer la trésorerie, le recouvrementCette compétence est indispensable
- Établir un reporting de trésorerieCette compétence est indispensable
- Établir une trésorerie prévisionnelleCette compétence est indispensable
- Ratios financiers
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Travailler en équipe
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue général
Entreprise
LCOMMERCE
50 à 99 salariés
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