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Comptable trésorier H/F 76 - ISNEAUVILLE
Offre n° 183HFHH
Comptable trésorier H/F
76 - ISNEAUVILLE - Localiser avec Mappy
Publié le 25 octobre 2024
Votre destination Vous serez intégré à une des filiales du Groupe Transdev, Transdev Services Partagés (TSP), centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité. Rattaché au responsable d'équipe comptabilité trésorerie, le comptable trésorier à la responsabilité de réaliser les opérations comptables de trésorerie, d'effectuer les opérations de clôture et de s'assurer de la bonne tenue de ses dossiers dans le respect du cadre règlementaire et des procédures groupe. Votre feuille de route: Saisir des opérations de banque et de caisse, Contrôler les flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués, Justifier les écarts, dans le respect des procédures groupe et des normes comptables et fiscales. Traitement des opérations de banques : Assurer la réception courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de réception. Procéder, au quotidien, à l'imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et au lettrage des opérations liées aux encaissements (virements reçus) et décaissements (prélèvements). En cas de prélèvement non identifié, informer immédiatement le responsable d'équipe Emettre les fichiers de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement. Emettre, sécuriser et comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement. Générer les campagnes pour solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des paiements émis au retour des parapheurs. Comptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l'encaissement et justifier les écarts. Déposer pour validation Kyriba les fichiers de prélèvements et comptabiliser l'encaissement. Comptabiliser les rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine. Préparer les états de rapprochement : Gérer les périodes pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois. Procéder au rapprochement des opérations dans Coda au quotidien. Editer l'ERB, justifier l'antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois. Traitement des opérations de caisses : Saisir manuellement ou semi-automatiquement (Coda xls) les caisses de fonctionnement et caisses de billetterie et justifier les soldes de caisse après chaque saisie. Mener des actions auprès des correspondants locaux en cas d'écarts de caisse ou de justificatifs manquants et informer le responsable d'équipe. Procéder à l'imputation et au contrôle des interfaces de caisse (Caisse.Net, Titan). Voir ce qui est fait sur Caisse.Net (toutes I-CAIV, I-CAIB, I-CAIF, I-CAIS ou partie seulement) Classement des documents Être en charge du classement et de l'archivage des documents comptables. Travaux de clôture : Justifier les soldes de comptes de caisse (rapprocher les soldes comptables avec les états d'inventaire de caisse mensuellement). Vérifier l'absence de solde de caisse créditeur. S'assurer de l'inexistence de soldes de banques/caisses trop élevés. S'assurer que les comptes 580 et 511 sont soldés à chaque fin de mois Harmonisation des processus : S'assurer de la correcte application des règles comptables Identifier et remonter les points de divergence dans les règles de comptabilisation Mener les actions nécessaires à la mise en place des virements pour limiter l'émission des chèques.
- Type de contrat
-
CDD - 8 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Mensuel de 2031.00 Euros sur 13 mois
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Formation
- Bac+2 ou équivalents comptabilité Cette formation est indispensable
Compétences
- Être à l’aise avec l’outil informatiqueCette compétence est indispensable
- Codifier un titre
- Codifier une facture
- Comptabilité bancaire
- Effectuer le suivi des commandes, la facturation
- Logiciels comptables
- Établir un état de rapprochement bancaire
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Entreprise
TRANSDEV SERVICES PARTAGES
En tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte en moyenne 12 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés.
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