À propos de la mission Gestion de la Trésorerie : - Réception et intégration des relevés de comptes - Enregistrement des écritures bancaires + lettrage des transitoires banques - Emission des virements - Établir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie à CT (jeudi pour Italie) - Mise à jour du fichier de cash flow (1x par mois) - Relation avec les différents partenaires bancaires - Demandes et suivi des garanties bancaires (GAPD) - Écritures de bilan - Saisie et intégration d'écritures comptables (frais bancaires, virement Alma, virement Amex, commissions des marketplaces, etc.) - Édition des états de rapprochement + archivage des banques - Traitement des chèques impayés - Traitement des rachats d'or : virement et comptabilisation - Traitement des remboursements clients : virement et comptabilisation - Lettrage des comptes (comptes magasins/marketplace-web, etc.) - Contrôle et enregistrement des notes de frais - Gestion des démarches d'ouverture de magasin (contrats bancaires) - Communication du CA mensuel aux bailleurs + déclaration annuelle à certifier par les CAC - Diverses tâches administratives - Relation avec les magasins (téléphone et mail) Rémunération & Avantages Rémunération : 2 427 EUR par mois Avantages : - Tous vos services dans une application - Accès rapide à tous vos documents sur notre application- Statut cadre avec RTT - Salaire brut annuel : 35 - 40 KEUR - 1 journée de télétravail par semaine Profil recherché - Expérience de 5 ans minimum au sein d'un pôle trésorerie avec une connaissance élargie de la comptabilité - Expérience en management souhaitée - Profil expérimenté sur les outils bureautiques avec une appétence pour l'outil Excel - Idéalement connaissance du logiciel SAP - Expérience : Plus de 5 ans Certificats requis - Aucun certificat requis