La Direction Financière recrute un Comptable Trésorerie F/H en CDD, d'une durée de 10 mois, à pourvoir dés que possible, dans le cadre d'un remplacement congé maternité. Gérer les encaissements : - Réaliser et traiter les encaissements clients (prélèvements, remises de chèques, virements reçus et CB) - Respecter les échéances des cycles de prélèvement - Saisir les opérations de banque et traiter l'état de rapprochement bancaire - Comptabiliser les flux - Comptabiliser les encaissements dans le logiciel comptable - Lettrer les comptes clients - Traiter les impayés - Répondre aux clients - Traiter les mails reçus dans un délai de 72h - Mettre à jour la base clients (coordonnées bancaire, postales, mandats SEPA..) - Gérer les appels téléphoniques entrants (externes et internes) - Traiter les alertes du logiciel interne (CARFLEX) et les demandes de remboursements - Appliquer les règles, processus, procédures et réglementations internes et externes applicables au poste - Mener à bien toutes les missions complémentaires en lien avec les finalités du poste