Descriptif du poste: Nous recrutons pour une entreprise société à mission lyonnaise, qui a pour vocation de construire des crèches dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un.e Directeur.rice Administratif.ve et Financier.e. Sous la responsabilité de la Directrice générale et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous pilotez l'ensemble des fonctions financières, comptables, et administratives de l'entreprise. Vos principales missions sont : Gestion financière de la société : 1. Contrôle de gestion : - Préparer et suivre le budget, par opération et au global 2. Pilotage de la trésorerie : - Réaliser les prévision de trésorerie détaillées pour anticiper les besoins financiers et calendriers de tirage, avec mise à jour mensuelle - Suivre les encaissements et les débours 3. Pilotage du financement de projet : - Piloter les demandes de prêts, les demandes de garanties des prêts auprès d'Invest EU et des collectivités, les appels de fonds au titre des subventions, les tirages bancaires - Piloter et négocier les cautionnements bancaires - Mettre en place et suivre les conditions suspensives des différentes lignes de financement - Réaliser le suivi des paiements au titre de chacune des lignes de crédits - Assurer le suivi des covenants bancaires et autres obligations des documentations de financement - Gérer, exécuter et suivre le paiement des distributions (dividendes, paiement des intérêts et remboursements dus au titre des financements d'actionnaires) 4. Gestion locative au titre des immeubles livrés : - Facturer au titre des baux - Refacturer et régulariser les charges 5. Modélisation Financière : - Piloter le prestataire pour l'élaboration du modèle financier opérationnel - Mettre à jour et suivre le modèle financier - Etablir les loyers des projets Pilotage de la mission (externalisée) de suivi comptable et fiscale et de la mission du CAC Suivi corporate et reporting : - Assurer le reporting financier mensuel pour les actionnaires et pour les prêteurs (par opération, par ligne de financement et au global) - Gérer les contrats d'assurance, y compris la négociation des termes et des conditions, mise à jour régulière des polices d'assurance en fonction des besoins de la société. - Gérer les aspects financiers liés aux différents contrats de travaux notamment paiement des milestones, suivi des garanties mises en place, etc. - Organiser des éventuelles augmentations de capital Profil recherché: Diplômé.e en finance, contrôle de gestion et/ou comptabilité, vous disposez d'une expérience professionnelle d'au moins 7 ans sur des fonctions financières qui vous a permis de développer une solide expertise dans la modélisation financière pluriannuelle et l'utilisation d'Excel. Agile et proactif.ve, vous êtes à l'aise dans un environnement collaboratif et disposez d'une forte appétence pour les outils et l'amélioration continue. Doté.e d'un grand enthousiasme et d'une franche humilité, vous avez à coeur de vous engager dans un projet social à fort impact au service de l'égalité des chances. Par ailleurs, votre expérience vous permet à la fois d'avoir une vision stratégique tout en assurant des missions très opérationnelles pour assurer la gestion et le développement de l'entreprise. Outils utilisés : Pack office - Rémunération à partir de 70K bruts annuels selon profil et expérience (contrat cadre / Forfait jour) - - 2/3 jours de télétravail - - 10 jours de RTT - - Prise en charge à 100% de la mutuelle - - Maitrise de l'anglais à l'écrit (B2) - Vous souhaitez donner du sens à votre carrière et mettre vos compétences financières au service d'un projet social ? Nous attendons votre candidature ! Omeva garantit l'égalité des chances et l'équité de traitement pour toutes & tous. Nous nous engageons à promouvoir la diversité, l'inclusion et à lutter contre toutes les formes de discriminations.